有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2023年8月31日) | 第36期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,858,293 | 12,109,844 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,013,878 | 2,044,695 |
| 営業未収入金 | 60,405 | 2,430 |
| PM会社営業未収入金 | 1,510,277 | 1,611,849 |
| 前払費用 | 110,195 | 112,759 |
| その他 | 22,657 | - |
| 流動資産合計 | 18,575,708 | 15,881,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,021,766 | 105,846,936 |
| 減価償却累計額 | △35,808,457 | △37,141,616 |
| 建物(純額) | 68,213,308 | 68,705,319 |
| 構築物 | 1,785,394 | 1,801,714 |
| 減価償却累計額 | △1,182,006 | △1,211,040 |
| 構築物(純額) | 603,387 | 590,673 |
| 機械及び装置 | 2,498,363 | 2,522,169 |
| 減価償却累計額 | △1,919,643 | △1,959,531 |
| 機械及び装置(純額) | 578,719 | 562,637 |
| 工具、器具及び備品 | 1,568,916 | 1,620,757 |
| 減価償却累計額 | △1,178,988 | △1,219,362 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 389,928 | 401,394 |
| 土地 | 156,375,036 | 158,303,338 |
| 建設仮勘定 | 649 | 289,561 |
| 信託建物 | 37,866,246 | 38,366,255 |
| 減価償却累計額 | △14,632,307 | △15,048,562 |
| 信託建物(純額) | 23,233,939 | 23,317,693 |
| 信託構築物 | 1,131,455 | 1,131,675 |
| 減価償却累計額 | △585,231 | △602,200 |
| 信託構築物(純額) | 546,223 | 529,474 |
| 信託機械及び装置 | 715,681 | 725,431 |
| 減価償却累計額 | △539,426 | △548,541 |
| 信託機械及び装置(純額) | 176,255 | 176,889 |
| 信託工具、器具及び備品 | 589,397 | 606,889 |
| 減価償却累計額 | △449,863 | △463,629 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 139,534 | 143,260 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 12,837 | 17,851 |
| 有形固定資産合計 | 306,441,588 | 309,209,863 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 655,584 |
| その他 | 174 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 616,029 | 655,729 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 166,544 | 137,271 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 554,474 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 189,696 | 192,966 |
| 投資その他の資産合計 | 1,372,131 | 1,346,856 |
| 固定資産合計 | 308,429,749 | 311,212,450 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 2,610 | - |
| 投資法人債発行費 | 44,402 | 40,499 |
| 繰延資産合計 | 47,013 | 40,499 |
| 資産合計 | 327,052,472 | 327,134,528 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2023年8月31日) | 第36期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,803,185 | 1,442,656 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 14,500,000 |
| 未払費用 | 190,568 | 188,704 |
| 未払法人税等 | 764 | 936 |
| 未払消費税等 | 49,787 | 1,701 |
| 前受金 | 1,999,908 | 2,039,867 |
| その他 | 7,695 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 21,551,908 | 20,176,604 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 142,000,000 | 143,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,869,767 | 2,919,438 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 756,752 | 754,491 |
| 固定負債合計 | 153,626,520 | 154,673,930 |
| 負債合計 | 175,178,428 | 174,850,534 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 531,596 | 1,064,596 |
| 任意積立金合計 | 531,596 | 1,064,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,892,536 | 5,769,486 |
| 剰余金合計 | 6,424,132 | 6,834,082 |
| 投資主資本合計 | 151,874,043 | 152,283,993 |
| 純資産合計 | ※2 151,874,043 | ※2 152,283,993 |
| 負債純資産合計 | 327,052,472 | 327,134,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
