有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成29年2月28日) | 第23期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,176,261 | 4,851,658 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,874,218 | 1,997,516 |
| 営業未収入金 | 1,090 | 1,039 |
| PM会社営業未収入金 | 1,403,541 | 1,333,382 |
| 前払費用 | 44,234 | 79,607 |
| その他 | 193 | 827 |
| 流動資産合計 | 9,499,540 | 8,264,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,076,728 | 92,541,013 |
| 減価償却累計額 | △18,652,861 | △19,994,893 |
| 建物(純額) | 72,423,867 | 72,546,119 |
| 構築物 | 1,628,954 | 1,643,284 |
| 減価償却累計額 | △748,279 | △791,204 |
| 構築物(純額) | 880,674 | 852,080 |
| 機械及び装置 | 1,946,443 | 1,948,619 |
| 減価償却累計額 | △1,182,600 | △1,271,959 |
| 機械及び装置(純額) | 763,842 | 676,660 |
| 工具、器具及び備品 | 1,090,011 | 1,108,771 |
| 減価償却累計額 | △937,259 | △957,812 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,752 | 150,959 |
| 土地 | 122,930,588 | 125,825,777 |
| 建設仮勘定 | 1,296 | - |
| 信託建物 | 35,844,025 | 35,989,769 |
| 減価償却累計額 | △8,532,727 | △9,041,398 |
| 信託建物(純額) | 27,311,297 | 26,948,371 |
| 信託構築物 | 1,119,784 | 1,121,155 |
| 減価償却累計額 | △353,278 | △372,244 |
| 信託構築物(純額) | 766,506 | 748,911 |
| 信託機械及び装置 | 556,762 | 557,082 |
| 減価償却累計額 | △423,921 | △451,542 |
| 信託機械及び装置(純額) | 132,840 | 105,539 |
| 信託工具、器具及び備品 | 398,158 | 409,434 |
| 減価償却累計額 | △317,865 | △325,483 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 80,293 | 83,950 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,446 | 7,864 |
| 有形固定資産合計 | 282,235,808 | 284,730,638 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 276 | 525 |
| 無形固定資産合計 | 616,131 | 616,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 6,672 | 126,435 |
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 119,029 | 125,335 |
| 投資その他の資産合計 | 1,087,183 | 1,213,252 |
| 固定資産合計 | 283,939,122 | 286,560,271 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,093 | 4,046 |
| 繰延資産合計 | 8,093 | 4,046 |
| 資産合計 | 293,446,756 | 294,828,348 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成29年2月28日) | 第23期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,007,314 | 1,262,841 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 18,000,000 |
| 未払費用 | 267,529 | 259,222 |
| 未払法人税等 | 874 | 927 |
| 未払消費税等 | 30,189 | 25 |
| 前受金 | 1,723,179 | 1,740,739 |
| その他 | 4,394 | 5,765 |
| 流動負債合計 | 27,533,481 | 25,269,522 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 122,500,000 | 126,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,732,215 | 2,836,026 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 868,725 | 876,935 |
| 固定負債合計 | 126,100,940 | 129,712,961 |
| 負債合計 | 153,634,422 | 154,982,484 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 125,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 125,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,138,710 | 4,117,240 |
| 剰余金合計 | 4,208,710 | 4,242,240 |
| 投資主資本合計 | 139,812,334 | 139,845,863 |
| 純資産合計 | ※2 139,812,334 | ※2 139,845,863 |
| 負債純資産合計 | 293,446,756 | 294,828,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
