有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年8月31日) | 第18期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,478,329 | 6,421,301 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,840,376 | 1,797,929 |
| 営業未収入金 | 4,123 | 7,348 |
| PM会社営業未収入金 | 1,230,554 | 1,301,019 |
| 前払費用 | 65,449 | 66,670 |
| その他 | 176 | 9,124 |
| 流動資産合計 | 9,619,010 | 9,603,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,301,579 | 87,369,560 |
| 減価償却累計額 | △12,041,799 | △13,344,655 |
| 建物(純額) | 75,259,779 | 74,024,905 |
| 構築物 | 1,590,901 | 1,591,600 |
| 減価償却累計額 | △508,897 | △557,153 |
| 構築物(純額) | 1,082,003 | 1,034,446 |
| 機械及び装置 | 1,755,444 | 1,765,187 |
| 減価償却累計額 | △750,489 | △834,152 |
| 機械及び装置(純額) | 1,004,954 | 931,034 |
| 工具、器具及び備品 | 1,040,590 | 1,044,106 |
| 減価償却累計額 | △748,917 | △796,722 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 291,672 | 247,384 |
| 土地 | 115,415,906 | 115,445,769 |
| 建設仮勘定 | - | 348 |
| 信託建物 | 35,533,576 | 35,660,796 |
| 減価償却累計額 | △6,057,799 | △6,582,260 |
| 信託建物(純額) | 29,475,777 | 29,078,536 |
| 信託構築物 | 1,120,058 | 1,120,580 |
| 減価償却累計額 | △257,063 | △277,238 |
| 信託構築物(純額) | 862,994 | 843,341 |
| 信託機械及び装置 | 547,154 | 548,389 |
| 減価償却累計額 | △262,950 | △297,646 |
| 信託機械及び装置(純額) | 284,203 | 250,742 |
| 信託工具、器具及び備品 | 375,379 | 380,883 |
| 減価償却累計額 | △282,795 | △292,561 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,584 | 88,321 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 8,429 | 8,079 |
| 有形固定資産合計 | 281,592,261 | 279,766,866 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 30 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 30 | 18 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 39,988 | 28,149 |
| 差入敷金及び保証金 | 523,530 | 523,530 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 436,818 |
| その他 | 91,629 | 94,853 |
| 投資その他の資産合計 | 1,091,966 | 1,083,351 |
| 固定資産合計 | 282,684,258 | 280,850,236 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,454 | 9,454 |
| 繰延資産合計 | 14,454 | 9,454 |
| 資産合計 | 292,317,723 | 290,463,085 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年8月31日) | 第18期 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,124,974 | 1,051,043 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 未払費用 | 358,293 | 324,762 |
| 未払法人税等 | 808 | 837 |
| 未払消費税等 | 5,179 | 39,159 |
| 前受金 | 1,594,718 | 1,635,056 |
| その他 | 7,158 | 7,178 |
| 流動負債合計 | 25,091,132 | 15,058,036 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 127,500,000 | 135,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,550,515 | 2,570,210 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 879,163 | 893,795 |
| 固定負債合計 | 137,929,678 | 145,964,006 |
| 負債合計 | 163,020,810 | 161,022,043 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,540,118 | 3,684,248 |
| 剰余金合計 | 3,610,118 | 3,754,248 |
| 投資主資本合計 | 129,296,912 | 129,441,042 |
| 純資産合計 | ※2 129,296,912 | ※2 129,441,042 |
| 負債純資産合計 | 292,317,723 | 290,463,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
