有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2025年8月31日) | 第40期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,914,236 | 10,126,693 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,157,568 | 2,014,903 |
| 営業未収入金 | 14,910 | 19,686 |
| PM会社営業未収入金 | 1,589,658 | 1,670,548 |
| 前払費用 | 117,091 | 119,943 |
| その他 | 4,852 | 29,478 |
| 流動資産合計 | 13,798,319 | 13,981,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 109,290,255 | 111,467,941 |
| 減価償却累計額 | △41,138,419 | △42,729,290 |
| 建物(純額) | 68,151,835 | 68,738,651 |
| 構築物 | 1,813,271 | 1,826,484 |
| 減価償却累計額 | △1,294,572 | △1,318,025 |
| 構築物(純額) | 518,698 | 508,459 |
| 機械及び装置 | 2,694,057 | 2,754,162 |
| 減価償却累計額 | △2,088,454 | △2,132,519 |
| 機械及び装置(純額) | 605,603 | 621,643 |
| 工具、器具及び備品 | 1,842,373 | 1,908,231 |
| 減価償却累計額 | △1,364,983 | △1,435,780 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 477,389 | 472,451 |
| 土地 | 162,983,206 | 166,822,141 |
| 建設仮勘定 | 47,312 | 1,573 |
| 信託建物 | 39,121,749 | 38,127,345 |
| 減価償却累計額 | △16,293,481 | △16,125,872 |
| 信託建物(純額) | 22,828,268 | 22,001,472 |
| 信託構築物 | 1,146,813 | 1,136,671 |
| 減価償却累計額 | △651,574 | △654,633 |
| 信託構築物(純額) | 495,238 | 482,037 |
| 信託機械及び装置 | 745,997 | 771,213 |
| 減価償却累計額 | △577,492 | △580,417 |
| 信託機械及び装置(純額) | 168,505 | 190,796 |
| 信託工具、器具及び備品 | 660,199 | 650,314 |
| 減価償却累計額 | △512,329 | △509,783 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 147,869 | 140,531 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 54,339,730 |
| 信託建設仮勘定 | 257,834 | 316,045 |
| 有形固定資産合計 | 312,853,530 | 314,635,534 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 655,584 | 655,584 |
| その他 | 57 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 655,641 | 655,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 60,320 | 28,959 |
| 差入敷金及び保証金 | 585,466 | 585,466 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 488,024 | 488,024 |
| その他 | 218,599 | 221,837 |
| 投資その他の資産合計 | 1,352,410 | 1,324,286 |
| 固定資産合計 | 314,861,582 | 316,615,435 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,094 | 26,670 |
| 繰延資産合計 | 29,094 | 26,670 |
| 資産合計 | 328,688,996 | 330,623,359 |
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2025年8月31日) | 第40期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,714,717 | 1,808,674 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,500,000 | 23,500,000 |
| 未払費用 | 228,920 | 266,467 |
| 未払法人税等 | 780 | 652 |
| 未払消費税等 | 35,323 | 47,023 |
| 前受金 | 2,094,238 | 2,182,201 |
| その他 | 31,246 | 6,969 |
| 流動負債合計 | 27,605,225 | 29,811,988 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 139,000,000 | 138,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,969,055 | 3,017,426 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 749,012 | 725,541 |
| 固定負債合計 | 148,718,067 | 147,942,968 |
| 負債合計 | 176,323,293 | 177,754,957 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 任意積立金合計 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,851,195 | 6,353,895 |
| 剰余金合計 | 6,915,791 | 7,418,491 |
| 投資主資本合計 | 152,365,702 | 152,868,401 |
| 純資産合計 | ※2 152,365,702 | ※2 152,868,401 |
| 負債純資産合計 | 328,688,996 | 330,623,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
