有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2019年2月28日) | 第27期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,499,541 | 10,618,289 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,971,874 | 2,084,630 |
| 営業未収入金 | 4,313 | 1,088 |
| PM会社営業未収入金 | 1,443,309 | 1,404,972 |
| 前払費用 | 81,682 | 81,237 |
| その他 | 6,727 | 780 |
| 流動資産合計 | 10,007,450 | 14,190,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,954,829 | 94,287,302 |
| 減価償却累計額 | △23,869,443 | △24,938,700 |
| 建物(純額) | 70,085,385 | 69,348,602 |
| 構築物 | 1,676,799 | 1,675,129 |
| 減価償却累計額 | △902,031 | △933,864 |
| 構築物(純額) | 774,768 | 741,264 |
| 機械及び装置 | 2,113,438 | 2,082,996 |
| 減価償却累計額 | △1,515,323 | △1,531,171 |
| 機械及び装置(純額) | 598,115 | 551,824 |
| 工具、器具及び備品 | 1,155,423 | 1,149,201 |
| 減価償却累計額 | △995,597 | △971,261 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 159,826 | 177,940 |
| 土地 | 129,604,765 | 132,998,094 |
| 建設仮勘定 | 193,949 | 2,024 |
| 信託建物 | 36,535,727 | 36,742,071 |
| 減価償却累計額 | △10,549,694 | △11,048,692 |
| 信託建物(純額) | 25,986,032 | 25,693,378 |
| 信託構築物 | 1,125,405 | 1,125,405 |
| 減価償却累計額 | △429,064 | △447,840 |
| 信託構築物(純額) | 696,340 | 677,564 |
| 信託機械及び装置 | 577,423 | 578,619 |
| 減価償却累計額 | △483,567 | △492,285 |
| 信託機械及び装置(純額) | 93,856 | 86,334 |
| 信託工具、器具及び備品 | 435,188 | 448,536 |
| 減価償却累計額 | △352,367 | △362,476 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,821 | 86,060 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,824 | 6,441 |
| 有形固定資産合計 | 285,068,089 | 287,153,933 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 438 | 408 |
| 無形固定資産合計 | 616,292 | 616,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 80,330 | 63,509 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,150 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 137,307 | 140,535 |
| 投資その他の資産合計 | 1,185,524 | 1,171,885 |
| 固定資産合計 | 286,869,906 | 288,942,081 |
| 資産合計 | 296,877,356 | 303,133,081 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2019年2月28日) | 第27期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,153,533 | 1,413,471 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 19,000,000 |
| 未払費用 | 221,572 | 227,870 |
| 未払法人税等 | 951 | 885 |
| 未払消費税等 | 30,333 | 67,642 |
| 前受金 | 1,806,843 | 1,811,442 |
| その他 | 5,047 | 5,203 |
| 流動負債合計 | 29,218,282 | 28,526,515 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 123,500,000 | 129,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,852,906 | 2,895,371 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 848,473 | 832,471 |
| 固定負債合計 | 127,201,379 | 133,227,842 |
| 負債合計 | 156,419,661 | 161,754,358 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 125,000 | 151,000 |
| 任意積立金合計 | 125,000 | 151,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,729,071 | 5,624,099 |
| 剰余金合計 | 4,854,071 | 5,775,099 |
| 投資主資本合計 | 140,457,695 | 141,378,722 |
| 純資産合計 | ※2 140,457,695 | ※2 141,378,722 |
| 負債純資産合計 | 296,877,356 | 303,133,081 |
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