有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成26年2月28日) | 第17期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,814,592 | 6,478,329 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,765,274 | 1,840,376 |
| 営業未収入金 | 7,621 | 4,123 |
| PM会社営業未収入金 | 1,233,731 | 1,230,554 |
| 前払費用 | 31,822 | 65,449 |
| その他 | 2,234 | 176 |
| 流動資産合計 | 9,855,277 | 9,619,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 79,990,922 | 87,301,579 |
| 減価償却累計額 | △10,730,645 | △12,041,799 |
| 建物(純額) | 69,260,276 | 75,259,779 |
| 構築物 | 1,504,546 | 1,590,901 |
| 減価償却累計額 | △460,356 | △508,897 |
| 構築物(純額) | 1,044,189 | 1,082,003 |
| 機械及び装置 | 1,737,804 | 1,755,444 |
| 減価償却累計額 | △667,096 | △750,489 |
| 機械及び装置(純額) | 1,070,708 | 1,004,954 |
| 工具、器具及び備品 | 1,013,534 | 1,040,590 |
| 減価償却累計額 | △696,426 | △748,917 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 317,107 | 291,672 |
| 土地 | 105,995,197 | 115,415,906 |
| 信託建物 | 35,404,095 | 35,533,576 |
| 減価償却累計額 | △5,533,014 | △6,057,799 |
| 信託建物(純額) | 29,871,080 | 29,475,777 |
| 信託構築物 | 1,119,915 | 1,120,058 |
| 減価償却累計額 | △236,827 | △257,063 |
| 信託構築物(純額) | 883,088 | 862,994 |
| 信託機械及び装置 | 545,893 | 547,154 |
| 減価償却累計額 | △228,035 | △262,950 |
| 信託機械及び装置(純額) | 317,858 | 284,203 |
| 信託工具、器具及び備品 | 370,245 | 375,379 |
| 減価償却累計額 | △271,423 | △282,795 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,821 | 92,584 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 9,388 | 8,429 |
| 有形固定資産合計 | 266,681,673 | 281,592,261 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 41 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 41 | 30 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 45,845 | 39,988 |
| 差入敷金及び保証金 | - | 523,530 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 436,818 |
| その他 | 84,363 | 91,629 |
| 投資その他の資産合計 | 567,027 | 1,091,966 |
| 固定資産合計 | 267,248,742 | 282,684,258 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,964 | 14,454 |
| 繰延資産合計 | 21,964 | 14,454 |
| 資産合計 | 277,125,984 | 292,317,723 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成26年2月28日) | 第17期 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 838,996 | 1,124,974 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 未払費用 | 319,446 | 358,293 |
| 未払法人税等 | 765 | 808 |
| 未払消費税等 | 15,574 | 5,179 |
| 前受金 | 1,487,670 | 1,594,718 |
| その他 | 7,797 | 7,158 |
| 流動負債合計 | 26,670,251 | 25,091,132 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 111,000,000 | 127,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,375,144 | 2,550,515 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 888,952 | 879,163 |
| 固定負債合計 | 121,264,096 | 137,929,678 |
| 負債合計 | 147,934,348 | 163,020,810 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,434,842 | 3,540,118 |
| 剰余金合計 | 3,504,842 | 3,610,118 |
| 投資主資本合計 | 129,191,636 | 129,296,912 |
| 純資産合計 | ※2 129,191,636 | ※2 129,296,912 |
| 負債純資産合計 | 277,125,984 | 292,317,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
