有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2019年8月31日) | 第28期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,618,289 | 10,727,303 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,084,630 | 2,014,282 |
| 営業未収入金 | 1,088 | 6,444 |
| PM会社営業未収入金 | 1,404,972 | 1,476,172 |
| 前払費用 | 81,237 | 81,792 |
| 未収消費税等 | - | 12,591 |
| その他 | 780 | 521 |
| 流動資産合計 | 14,190,999 | 14,319,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,287,302 | 94,487,826 |
| 減価償却累計額 | △24,938,700 | △26,273,305 |
| 建物(純額) | 69,348,602 | 68,214,520 |
| 構築物 | 1,675,129 | 1,676,388 |
| 減価償却累計額 | △933,864 | △970,812 |
| 構築物(純額) | 741,264 | 705,575 |
| 機械及び装置 | 2,082,996 | 2,175,585 |
| 減価償却累計額 | △1,531,171 | △1,597,818 |
| 機械及び装置(純額) | 551,824 | 577,766 |
| 工具、器具及び備品 | 1,149,201 | 1,187,344 |
| 減価償却累計額 | △971,261 | △988,344 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 177,940 | 198,999 |
| 土地 | 132,998,094 | 133,007,911 |
| 建設仮勘定 | 2,024 | 1,166 |
| 信託建物 | 36,742,071 | 37,058,387 |
| 減価償却累計額 | △11,048,692 | △11,552,276 |
| 信託建物(純額) | 25,693,378 | 25,506,110 |
| 信託構築物 | 1,125,405 | 1,127,868 |
| 減価償却累計額 | △447,840 | △466,634 |
| 信託構築物(純額) | 677,564 | 661,234 |
| 信託機械及び装置 | 578,619 | 584,275 |
| 減価償却累計額 | △492,285 | △501,235 |
| 信託機械及び装置(純額) | 86,334 | 83,039 |
| 信託工具、器具及び備品 | 448,536 | 461,166 |
| 減価償却累計額 | △362,476 | △373,165 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,060 | 88,001 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 6,441 | 25,266 |
| 有形固定資産合計 | 287,153,933 | 285,853,995 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 408 | 379 |
| 無形固定資産合計 | 616,263 | 616,234 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 63,509 | 45,659 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 140,535 | 143,755 |
| 投資その他の資産合計 | 1,171,885 | 1,157,255 |
| 固定資産合計 | 288,942,081 | 287,627,485 |
| 資産合計 | 303,133,081 | 301,946,593 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2019年8月31日) | 第28期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,413,471 | 1,490,825 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,500,000 |
| 未払費用 | 227,870 | 222,289 |
| 未払法人税等 | 885 | 804 |
| 未払消費税等 | 67,642 | - |
| 前受金 | 1,811,442 | 1,846,571 |
| その他 | 5,203 | 5,710 |
| 流動負債合計 | 28,526,515 | 26,066,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,500,000 | 131,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,895,371 | 2,876,758 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 832,471 | 822,253 |
| 固定負債合計 | 133,227,842 | 134,699,011 |
| 負債合計 | 161,754,358 | 160,765,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 151,000 | 712,000 |
| 任意積立金合計 | 151,000 | 712,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,624,099 | 4,865,756 |
| 剰余金合計 | 5,775,099 | 5,577,756 |
| 投資主資本合計 | 141,378,722 | 141,181,380 |
| 純資産合計 | ※2 141,378,722 | ※2 141,181,380 |
| 負債純資産合計 | 303,133,081 | 301,946,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
