有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成28年8月31日) | 第22期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,157,822 | 6,176,261 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,934,265 | 1,874,218 |
| 営業未収入金 | 982 | 1,090 |
| PM会社営業未収入金 | 1,368,590 | 1,403,541 |
| 前払費用 | 55,844 | 44,234 |
| その他 | 357 | 193 |
| 流動資産合計 | 8,517,862 | 9,499,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,001,577 | 91,076,728 |
| 減価償却累計額 | △17,321,117 | △18,652,861 |
| 建物(純額) | 73,680,459 | 72,423,867 |
| 構築物 | 1,628,161 | 1,628,954 |
| 減価償却累計額 | △702,571 | △748,279 |
| 構築物(純額) | 925,589 | 880,674 |
| 機械及び装置 | 1,882,164 | 1,946,443 |
| 減価償却累計額 | △1,094,406 | △1,182,600 |
| 機械及び装置(純額) | 787,757 | 763,842 |
| 工具、器具及び備品 | 1,083,714 | 1,090,011 |
| 減価償却累計額 | △912,942 | △937,259 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 170,771 | 152,752 |
| 土地 | 122,922,590 | 122,930,588 |
| 建設仮勘定 | 1,296 | 1,296 |
| 信託建物 | 36,010,532 | 35,844,025 |
| 減価償却累計額 | △8,116,824 | △8,532,727 |
| 信託建物(純額) | 27,893,707 | 27,311,297 |
| 信託構築物 | 1,122,992 | 1,119,784 |
| 減価償却累計額 | △337,514 | △353,278 |
| 信託構築物(純額) | 785,478 | 766,506 |
| 信託機械及び装置 | 556,449 | 556,762 |
| 減価償却累計額 | △394,900 | △423,921 |
| 信託機械及び装置(純額) | 161,548 | 132,840 |
| 信託工具、器具及び備品 | 401,588 | 398,158 |
| 減価償却累計額 | △319,778 | △317,865 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,810 | 80,293 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,292 | 7,446 |
| 有形固定資産合計 | 285,232,257 | 282,235,808 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 291 | 276 |
| 無形固定資産合計 | 616,146 | 616,131 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 7,675 | 6,672 |
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 115,805 | 119,029 |
| 投資その他の資産合計 | 1,084,963 | 1,087,183 |
| 固定資産合計 | 286,933,366 | 283,939,122 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,139 | 8,093 |
| 繰延資産合計 | 12,139 | 8,093 |
| 資産合計 | 295,463,369 | 293,446,756 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成28年8月31日) | 第22期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,254,055 | 1,007,314 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 18,500,000 |
| 未払費用 | 277,544 | 267,529 |
| 未払法人税等 | 931 | 874 |
| 未払消費税等 | 9,463 | 30,189 |
| 前受金 | 1,705,350 | 1,723,179 |
| その他 | 5,611 | 4,394 |
| 流動負債合計 | 24,752,956 | 27,533,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 127,500,000 | 122,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,705,418 | 2,732,215 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 892,041 | 868,725 |
| 固定負債合計 | 131,097,459 | 126,100,940 |
| 負債合計 | 155,850,416 | 153,634,422 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,939,329 | 4,138,710 |
| 剰余金合計 | 4,009,329 | 4,208,710 |
| 投資主資本合計 | 139,612,953 | 139,812,334 |
| 純資産合計 | ※2 139,612,953 | ※2 139,812,334 |
| 負債純資産合計 | 295,463,369 | 293,446,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
