有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2024年8月31日) | 第38期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,493,837 | 11,463,440 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,047,271 | 2,012,485 |
| 営業未収入金 | 2,234 | 2,601 |
| PM会社営業未収入金 | 1,487,758 | 1,638,691 |
| 前払費用 | 113,482 | 117,219 |
| その他 | 1,815 | 9,127 |
| 流動資産合計 | 15,146,399 | 15,243,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,803,654 | 107,948,262 |
| 減価償却累計額 | △38,469,743 | △39,793,337 |
| 建物(純額) | 68,333,910 | 68,154,925 |
| 構築物 | 1,802,693 | 1,806,178 |
| 減価償却累計額 | △1,239,080 | △1,266,771 |
| 構築物(純額) | 563,612 | 539,407 |
| 機械及び装置 | 2,555,159 | 2,634,987 |
| 減価償却累計額 | △2,000,250 | △2,043,125 |
| 機械及び装置(純額) | 554,909 | 591,862 |
| 工具、器具及び備品 | 1,701,434 | 1,775,807 |
| 減価償却累計額 | △1,261,520 | △1,311,235 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 439,913 | 464,572 |
| 土地 | 158,305,289 | 159,633,201 |
| 建設仮勘定 | 82,587 | 81,854 |
| 信託建物 | 38,556,994 | 38,846,088 |
| 減価償却累計額 | △15,462,047 | △15,877,956 |
| 信託建物(純額) | 23,094,947 | 22,968,131 |
| 信託構築物 | 1,144,497 | 1,145,478 |
| 減価償却累計額 | △619,245 | △635,449 |
| 信託構築物(純額) | 525,251 | 510,028 |
| 信託機械及び装置 | 734,431 | 737,802 |
| 減価償却累計額 | △558,046 | △567,722 |
| 信託機械及び装置(純額) | 176,385 | 170,080 |
| 信託工具、器具及び備品 | 629,363 | 646,815 |
| 減価償却累計額 | △479,086 | △495,590 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 150,277 | 151,225 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 73,571 | 188,561 |
| 有形固定資産合計 | 308,472,424 | 309,625,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 655,584 | 655,584 |
| その他 | 116 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 655,700 | 655,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 104,730 | 73,977 |
| 差入敷金及び保証金 | 585,466 | 585,466 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 488,024 | 488,024 |
| その他 | 204,559 | 207,825 |
| 投資その他の資産合計 | 1,382,780 | 1,355,293 |
| 固定資産合計 | 310,510,905 | 311,636,583 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,552 | 32,670 |
| 繰延資産合計 | 36,552 | 32,670 |
| 資産合計 | 325,693,857 | 326,912,820 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2024年8月31日) | 第38期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,666,081 | 1,560,873 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 19,500,000 |
| 未払費用 | 191,744 | 195,508 |
| 未払法人税等 | 592 | 710 |
| 未払消費税等 | 32,915 | 22,250 |
| 前受金 | 2,038,888 | 2,097,073 |
| その他 | 12,034 | 6,034 |
| 流動負債合計 | 22,442,257 | 27,382,450 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 141,500,000 | 137,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,916,746 | 2,964,766 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 749,886 | 757,951 |
| 固定負債合計 | 151,166,633 | 147,222,717 |
| 負債合計 | 173,608,891 | 174,605,168 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 任意積立金合計 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,570,459 | 5,793,145 |
| 剰余金合計 | 6,635,055 | 6,857,741 |
| 投資主資本合計 | 152,084,966 | 152,307,652 |
| 純資産合計 | ※2 152,084,966 | ※2 152,307,652 |
| 負債純資産合計 | 325,693,857 | 326,912,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
