有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2021年8月31日) | 第32期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,264,313 | 11,818,953 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,033,360 | 2,002,961 |
| 営業未収入金 | 23,599 | 1,433 |
| PM会社営業未収入金 | 1,463,626 | 1,569,534 |
| 前払費用 | 67,175 | 49,823 |
| その他 | 8,346 | 1,019 |
| 流動資産合計 | 15,860,422 | 15,443,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 102,649,747 | 102,821,406 |
| 減価償却累計額 | △30,408,643 | △31,849,549 |
| 建物(純額) | 72,241,103 | 70,971,856 |
| 構築物 | 1,764,810 | 1,766,045 |
| 減価償却累計額 | △1,069,893 | △1,100,397 |
| 構築物(純額) | 694,917 | 665,648 |
| 機械及び装置 | 2,351,065 | 2,383,396 |
| 減価償却累計額 | △1,747,502 | △1,786,103 |
| 機械及び装置(純額) | 603,563 | 597,293 |
| 工具、器具及び備品 | 1,347,853 | 1,391,676 |
| 減価償却累計額 | △1,051,037 | △1,078,866 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 296,816 | 312,809 |
| 土地 | 154,263,624 | 154,296,224 |
| 建設仮勘定 | 365 | 1,115 |
| 信託建物 | 37,430,167 | 37,750,641 |
| 減価償却累計額 | △13,023,224 | △13,495,421 |
| 信託建物(純額) | 24,406,943 | 24,255,219 |
| 信託構築物 | 1,134,547 | 1,136,520 |
| 減価償却累計額 | △522,322 | △540,802 |
| 信託構築物(純額) | 612,225 | 595,717 |
| 信託機械及び装置 | 613,600 | 652,349 |
| 減価償却累計額 | △525,561 | △533,761 |
| 信託機械及び装置(純額) | 88,039 | 118,588 |
| 信託工具、器具及び備品 | 510,713 | 529,013 |
| 減価償却累計額 | △403,963 | △415,458 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,750 | 113,554 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 11,803 | 11,904 |
| 有形固定資産合計 | 310,110,555 | 308,724,335 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 291 | 262 |
| 無形固定資産合計 | 616,146 | 616,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 9,042 | 8,888 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 163,635 | 166,861 |
| 投資その他の資産合計 | 1,188,569 | 1,191,640 |
| 固定資産合計 | 311,915,271 | 310,532,093 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,494 | 18,273 |
| 投資法人債発行費 | 25,428 | 56,178 |
| 繰延資産合計 | 48,922 | 74,452 |
| 資産合計 | 327,824,616 | 326,050,273 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2021年8月31日) | 第32期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,440,441 | 1,435,356 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,000,000 | 23,000,000 |
| 未払費用 | 209,071 | 205,524 |
| 未払法人税等 | 876 | 912 |
| 未払消費税等 | 23,317 | 24,622 |
| 前受金 | 1,949,441 | 1,979,123 |
| その他 | 8,773 | 3,363 |
| 流動負債合計 | 29,631,921 | 28,648,903 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 139,500,000 | 134,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,975,415 | 2,963,589 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 790,430 | 784,281 |
| 固定負債合計 | 147,265,846 | 146,247,870 |
| 負債合計 | 176,897,768 | 174,896,774 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 498,820 | 424,596 |
| 任意積立金合計 | 498,820 | 424,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,978,117 | 5,278,992 |
| 剰余金合計 | 5,476,937 | 5,703,588 |
| 投資主資本合計 | 150,926,848 | 151,153,499 |
| 純資産合計 | ※2 150,926,848 | ※2 151,153,499 |
| 負債純資産合計 | 327,824,616 | 326,050,273 |
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