有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 第16期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,165,533 | 3,435,737 |
| 減価償却費 | 1,915,378 | 1,976,411 |
| 投資口交付費 | 45,462 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 7,510 | 7,388 |
| 受取利息 | △741 | △853 |
| 未払分配金戻入 | △2,819 | △1,509 |
| 支払利息 | 752,494 | 737,582 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,339 | 5,631 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △48,825 | △106,186 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,553 | 13,399 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 15,574 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 272,592 | △132,483 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 109,771 | 53,901 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,052 | △1,475 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,006 | 8,615 |
| その他 | 55,215 | 12,688 |
| 小計 | 6,280,741 | 6,024,421 |
| 利息の受取額 | 741 | 853 |
| 利息の支払額 | △723,800 | △766,079 |
| 法人税等の支払額 | △1,274 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,556,408 | 5,259,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,199,874 | △4,531,698 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,189,831 | △229,548 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 149,759 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △282,816 | △219,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 427,438 | 277,554 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △92,686 | △79,305 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 213,373 | 91,140 |
| その他 | △6,480 | △2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,981,119 | △4,693,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,500,000 | 32,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △45,500,000 | △32,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △9,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 22,406,009 | - |
| 分配金の支払額 | △2,899,438 | △3,164,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,006,571 | △164,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,581,861 | 401,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,596,424 | 8,178,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,178,285 | ※1 8,579,867 |
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