有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 第22期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,940,172 | 4,139,427 |
| 減価償却費 | 2,066,202 | 2,056,672 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,761 | - |
| 受取利息 | △36 | △35 |
| 未払分配金戻入 | △789 | △751 |
| 支払利息 | 619,630 | 572,966 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,582 | △108 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 29,523 | △34,951 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,909 | 20,725 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 281,669 | △246,741 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,345 | 17,828 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,928 | 11,609 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,544 | 1,003 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,210,970 |
| その他 | △3,971 | 5,263 |
| 小計 | 6,938,611 | 7,757,924 |
| 利息の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | △619,705 | △586,576 |
| 法人税等の支払額 | △696 | △936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,318,246 | 7,170,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,096,272 | △155,008 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △124,610 | △117,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △288,442 | △233,135 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 330,111 | 259,932 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △101,191 | △107,776 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 96,017 | 84,460 |
| その他 | △11,672 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,196,145 | △272,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 40,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000,000 | △41,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △3,894,881 | △3,939,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,394,881 | △5,939,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △272,780 | 958,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,364,867 | 7,092,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,092,087 | ※1 8,050,480 |
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