有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 第25期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,448,026 | 4,439,710 |
| 減価償却費 | 2,042,248 | 2,018,058 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | - |
| 受取利息 | △35 | △38 |
| 未払分配金戻入 | △617 | △489 |
| 支払利息 | 505,955 | 493,436 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,120 | 2,027 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △93,762 | 43,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,703 | △7,652 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △210,788 | 279,240 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,718 | △1,283 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △800 | 4 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,272 | 12,061 |
| その他 | 117 | △9,316 |
| 小計 | 6,769,964 | 7,268,820 |
| 利息の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | △533,568 | △492,292 |
| 法人税等の支払額 | △933 | △788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,235,497 | 6,775,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △212,878 | △1,869,130 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △103,682 | △165,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,472 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △213,349 | △277,434 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 228,025 | 234,604 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △67,708 | △89,012 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,326 | 63,747 |
| その他 | △3,223 | △5,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,490 | △2,114,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △35,000,000 | △36,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △8,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,116,833 | △4,447,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,116,833 | △3,947,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,173 | 714,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,849,174 | 7,666,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,666,348 | ※1 8,380,664 |
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