有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 第27期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,729,885 | 5,624,693 |
| 減価償却費 | 2,007,538 | 2,021,000 |
| 受取利息 | △41 | △40 |
| 未払分配金戻入 | △496 | △493 |
| 支払利息 | 457,963 | 456,649 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,181 | 3,225 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △59,225 | 38,337 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,256 | 37,308 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △177,760 | 259,937 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,670 | 4,598 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,279 | 445 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,770 | 16,821 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,544,543 | 2,086,549 |
| その他 | 5,780 | 6,656 |
| 小計 | 8,565,424 | 10,555,689 |
| 利息の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | △470,666 | △450,900 |
| 法人税等の支払額 | △930 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,093,868 | 10,103,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,270,798 | △5,973,940 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △328,995 | △219,504 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △222,234 | △301,648 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 267,301 | 344,113 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △58,342 | △77,894 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,343 | 61,891 |
| その他 | △3,223 | △3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,564,949 | △6,170,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,000,000 | 50,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △57,000,000 | △52,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 15,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △8,500,000 |
| 分配金の支払額 | △4,438,166 | △4,702,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,438,166 | 297,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,751 | 4,231,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,380,664 | 8,471,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,471,416 | ※1 12,702,920 |
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