有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 第34期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,293,394 | 5,427,352 |
| 減価償却費 | 2,022,712 | 1,967,353 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,882 |
| 受取利息 | △66 | △73 |
| 未払分配金戻入 | △641 | △299 |
| 支払利息 | 423,869 | 403,117 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,330 | 25,676 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 64,929 | △82,903 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,852 | △17,175 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 419,547 | △589,915 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,645 | 33,642 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △60,181 | △1,205 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △220,387 | 30,746 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 289,282 | - |
| その他 | 6,072 | △4,174 |
| 小計 | 8,228,866 | 7,201,245 |
| 利息の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | △431,699 | △414,999 |
| 法人税等の支払額 | △923 | △965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,796,310 | 6,785,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,793,521 | △354,852 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △396,279 | △242,403 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △294,570 | △205,086 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 278,746 | 197,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △71,357 | △48,926 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,149 | 47,677 |
| その他 | △10,294 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,223,128 | △609,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △11,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,278,369 | △5,185,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,278,369 | △6,185,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,294,812 | △9,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,821,915 | 15,116,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,116,728 | ※1 15,107,519 |
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