有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 第29期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,866,245 | 4,898,467 |
| 減価償却費 | 1,998,120 | 1,999,590 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 582 |
| 受取利息 | △59 | △55 |
| 未払分配金戻入 | △414 | △342 |
| 支払利息 | 454,796 | 434,716 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,356 | △36,424 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △71,200 | 20,411 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,591 | 12,591 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,642 | 12,117 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 77,354 | △136,043 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,129 | 8,201 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △555 | 203 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,849 | 17,855 |
| その他 | 1,526 | 649 |
| 小計 | 7,293,203 | 7,232,519 |
| 利息の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | △460,306 | △441,104 |
| 法人税等の支払額 | △895 | △812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,832,061 | 6,790,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △342,078 | △6,854,506 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △356,116 | △183,261 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △214,419 | △249,025 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 195,801 | 253,564 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △58,377 | △71,694 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,159 | 50,213 |
| その他 | △3,223 | △7,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △730,255 | △7,062,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △11,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △30,530 |
| 分配金の支払額 | △5,063,140 | △4,865,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,063,140 | △895,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,665 | △1,167,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,702,920 | 12,741,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,741,586 | ※1 11,574,340 |
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