有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 第36期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,893,020 | 5,770,348 |
| 減価償却費 | 1,930,625 | 1,900,664 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 2,610 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,903 |
| 受取利息 | △73 | △66 |
| 未払分配金戻入 | △328 | △241 |
| 支払利息 | 406,648 | 402,209 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △56,317 | 57,975 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 77,231 | △101,571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,487 | △48,085 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 538,197 | △360,529 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,504 | 39,959 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,015 | △2,563 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,984 | 29,273 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 754,724 | - |
| その他 | △17,892 | 19,243 |
| 小計 | 9,587,985 | 7,713,129 |
| 利息の受取額 | 73 | 66 |
| 利息の支払額 | △401,892 | △404,495 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,185,271 | 7,307,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596,529 | △4,135,627 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △298,610 | △533,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △39,729 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △728 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △329,922 | △179,121 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,130 | 228,430 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,877 | △40,072 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,221 | 37,827 |
| その他 | △9,324 | △3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994,911 | △4,665,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,425,708 | △5,359,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,425,708 | △5,359,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,764,652 | △2,717,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,107,519 | 16,872,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,872,171 | ※1 14,154,540 |
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