有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 第24期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,118,012 | 4,448,026 |
| 減価償却費 | 2,060,470 | 2,042,248 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 受取利息 | △36 | △35 |
| 未払分配金戻入 | △605 | △617 |
| 支払利息 | 551,061 | 505,955 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 51 | △2,120 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 70,159 | △93,762 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,163 | 20,703 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 255,527 | △210,788 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,559 | 39,718 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,372 | △800 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △119,762 | 17,272 |
| その他 | 109 | 117 |
| 小計 | 6,891,058 | 6,769,964 |
| 利息の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | △559,440 | △533,568 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,330,773 | 6,235,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,395,408 | △212,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △160,493 | △103,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △326,874 | △213,349 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 430,680 | 228,025 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △87,656 | △67,708 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,866 | 71,326 |
| その他 | △6,305 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,450,470 | △301,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,000,000 | 37,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △48,000,000 | △35,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △10,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,081,609 | △4,116,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,081,609 | △5,116,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,201,305 | 817,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,050,480 | 6,849,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,849,174 | ※1 7,666,348 |
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