有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 第20期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,725,924 | 3,894,263 |
| 減価償却費 | 2,083,490 | 2,073,902 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,364 | 3,328 |
| 受取利息 | △1,003 | △770 |
| 未払分配金戻入 | △1,047 | △1,004 |
| 支払利息 | 642,265 | 628,046 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,349 | △565 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △37,149 | △59,944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,509 | 20,723 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 137,311 | △215,969 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,258 | 23,690 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △291 | △811 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,617 | 10,401 |
| その他 | 11,770 | 461 |
| 小計 | 6,594,397 | 6,379,796 |
| 利息の受取額 | 1,003 | 770 |
| 利息の支払額 | △671,592 | △640,653 |
| 法人税等の支払額 | △1,040 | △828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,922,767 | 5,739,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,031,272 | △181,691 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △137,536 | △122,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △615,854 | △223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,216 | - |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | △13,541 | - |
| 信託敷金及び保証金の返還による収入 | 28,623 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △298,823 | △266,545 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 411,737 | 246,811 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △84,971 | △67,694 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80,696 | 76,020 |
| その他 | △6,055 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,683,212 | △319,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000,000 | △30,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,892,551 | - |
| 分配金の支払額 | △3,684,484 | △3,722,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,066 | △5,722,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,377 | △301,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,219,231 | 7,666,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,666,853 | ※1 7,364,867 |
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