有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 第31期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,862,390 | 4,978,999 |
| 減価償却費 | 1,982,644 | 2,050,422 |
| 投資口交付費償却 | 2,610 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,241 | 2,278 |
| 受取利息 | △75 | △72 |
| 未払分配金戻入 | △297 | △204 |
| 支払利息 | 423,253 | 435,163 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △30,187 | 49,457 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,276 | 3,410 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,563 | △7,363 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 75,864 | 9,795 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,331 | 67,337 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,196 | 15,610 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,211 | 1,548 |
| その他 | △951 | △9,802 |
| 小計 | 7,368,125 | 7,601,803 |
| 利息の受取額 | 75 | 72 |
| 利息の支払額 | △435,589 | △429,792 |
| 法人税等の支払額 | △900 | △778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,931,710 | 7,171,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,587,684 | △20,403,182 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △128,469 | △132,262 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,641 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,380 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △254,333 | △294,697 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,558 | 398,860 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △67,645 | △107,222 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,947 | 78,954 |
| その他 | △3,223 | △8,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,739,850 | △20,482,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,814,960 | - |
| 分配金の支払額 | △4,898,221 | △5,074,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,916,739 | 4,925,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,108,599 | △8,385,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,574,340 | 22,682,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,682,940 | ※1 14,297,674 |
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