有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 第30期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,898,467 | 4,862,390 |
| 減価償却費 | 1,999,590 | 1,982,644 |
| 投資口交付費償却 | - | 2,610 |
| 投資法人債発行費償却 | 582 | 2,241 |
| 受取利息 | △55 | △75 |
| 未払分配金戻入 | △342 | △297 |
| 支払利息 | 434,716 | 423,253 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △36,424 | △30,187 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 20,411 | △11,276 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,591 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,117 | 18,563 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △136,043 | 75,864 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,201 | 27,331 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 203 | △1,196 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,855 | 17,211 |
| その他 | 649 | △951 |
| 小計 | 7,232,519 | 7,368,125 |
| 利息の受取額 | 55 | 75 |
| 利息の支払額 | △441,104 | △435,589 |
| 法人税等の支払額 | △812 | △900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,790,656 | 6,931,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,854,506 | △2,587,684 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △183,261 | △128,469 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △249,025 | △254,333 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 253,564 | 244,558 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △71,694 | △67,645 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,213 | 56,947 |
| その他 | △7,658 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,062,367 | △2,739,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | △8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,814,960 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △30,530 | - |
| 分配金の支払額 | △4,865,003 | △4,898,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △895,534 | 6,916,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,167,245 | 11,108,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,741,586 | 11,574,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,574,340 | ※1 22,682,940 |
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