有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 第17期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,435,737 | 3,541,098 |
| 減価償却費 | 1,976,411 | 2,088,356 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,388 | 7,510 |
| 受取利息 | △853 | △936 |
| 未払分配金戻入 | △1,509 | △988 |
| 支払利息 | 737,582 | 763,017 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,631 | 3,498 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △106,186 | 3,177 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,399 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,574 | △10,395 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △132,483 | 285,978 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53,901 | 107,047 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,475 | △33,626 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,615 | 5,856 |
| その他 | 12,688 | △3,522 |
| 小計 | 6,024,421 | 6,756,070 |
| 利息の受取額 | 853 | 936 |
| 利息の支払額 | △766,079 | △724,203 |
| 法人税等の支払額 | 26 | △955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,221 | 6,031,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,531,698 | △16,863,282 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △229,548 | △138,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △523,093 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △219,438 | △304,743 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 277,554 | 488,954 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △79,305 | △125,044 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,140 | 115,217 |
| その他 | △2,045 | △7,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,693,341 | △17,358,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,500,000 | 52,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △32,000,000 | △52,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 27,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △13,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,164,298 | △3,434,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,298 | 11,065,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401,581 | △261,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,178,285 | 8,579,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,579,867 | ※1 8,318,706 |
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