有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 第28期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,624,693 | 4,866,245 |
| 減価償却費 | 2,021,000 | 1,998,120 |
| 受取利息 | △40 | △59 |
| 未払分配金戻入 | △493 | △414 |
| 支払利息 | 456,649 | 454,796 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,225 | △5,356 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 38,337 | △71,200 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △12,591 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,308 | △67,642 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 259,937 | 77,354 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,598 | 35,129 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 445 | △555 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,821 | 17,849 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,086,549 | - |
| その他 | 6,656 | 1,526 |
| 小計 | 10,555,689 | 7,293,203 |
| 利息の受取額 | 40 | 59 |
| 利息の支払額 | △450,900 | △460,306 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,103,872 | 6,832,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,973,940 | △342,078 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △219,504 | △356,116 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △301,648 | △214,419 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 344,113 | 195,801 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △77,894 | △58,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,891 | 48,159 |
| その他 | △3,230 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,170,211 | △730,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000,000 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △52,000,000 | △16,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △9,500,000 |
| 分配金の支払額 | △4,702,157 | △5,063,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,842 | △6,063,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,231,503 | 38,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,471,416 | 12,702,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,702,920 | ※1 12,741,586 |
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