有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 第26期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,439,710 | 4,729,885 |
| 減価償却費 | 2,018,058 | 2,007,538 |
| 受取利息 | △38 | △41 |
| 未払分配金戻入 | △489 | △496 |
| 支払利息 | 493,436 | 457,963 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,027 | △3,181 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 43,060 | △59,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,652 | 17,256 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 279,240 | △177,760 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,283 | 27,670 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4 | △1,279 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,061 | 16,770 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,544,543 |
| その他 | △9,316 | 5,780 |
| 小計 | 7,268,820 | 8,565,424 |
| 利息の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | △492,292 | △470,666 |
| 法人税等の支払額 | △788 | △930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,775,778 | 8,093,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,869,130 | △5,270,798 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △165,158 | △328,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,472 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △277,434 | △222,234 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 234,604 | 267,301 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △89,012 | △58,342 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,747 | 51,343 |
| その他 | △5,439 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,114,296 | △5,564,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | 58,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,000,000 | △57,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △9,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,447,165 | △4,438,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,947,165 | △2,438,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714,316 | 90,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,666,348 | 8,380,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,380,664 | ※1 8,471,416 |
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