有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 第33期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,279,915 | 5,293,394 |
| 減価償却費 | 2,048,689 | 2,022,712 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,619 | 3,946 |
| 受取利息 | △76 | △66 |
| 未払分配金戻入 | △189 | △641 |
| 支払利息 | 434,418 | 423,869 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 22,165 | △28,330 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △105,908 | 64,929 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,304 | 7,852 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △5,084 | 419,547 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,682 | 1,645 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,351 | △60,181 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 154 | △220,387 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 289,282 |
| その他 | 3,808 | 6,072 |
| 小計 | 7,735,071 | 8,228,866 |
| 利息の受取額 | 76 | 66 |
| 利息の支払額 | △437,964 | △431,699 |
| 法人税等の支払額 | △887 | △923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,296,295 | 7,796,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,867 | △2,793,521 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △379,595 | △396,279 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △226,351 | △294,570 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 213,828 | 278,746 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,047 | △71,357 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,768 | 64,149 |
| その他 | △3,223 | △10,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △684,489 | △3,223,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △34,369 | - |
| 分配金の支払額 | △5,053,195 | △5,278,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,087,565 | △3,278,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △475,759 | 1,294,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,297,674 | 13,821,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,821,915 | ※1 15,116,728 |
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