有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 第40期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,852,180 | 6,353,831 |
| 減価償却費 | 1,930,149 | 1,874,846 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,576 | 2,424 |
| 受取利息 | △14,091 | △16,409 |
| 未払分配金戻入 | △259 | △833 |
| 支払利息 | 497,171 | 553,267 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,308 | △4,776 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 49,032 | △80,889 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,072 | 11,700 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 153,843 | 93,956 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,835 | 87,963 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 128 | △2,851 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,657 | 31,361 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 352,150 |
| その他 | 30,262 | △48,158 |
| 小計 | 8,513,581 | 9,207,584 |
| 利息の受取額 | 14,091 | 16,409 |
| 利息の支払額 | △463,880 | △515,599 |
| 法人税等の支払額 | △1,880 | △1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061,911 | 8,706,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,790,184 | △3,631,704 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △367,847 | △377,331 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △240,517 | △193,762 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,819 | 213,495 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △63,913 | △42,145 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,975 | 47,199 |
| その他 | △10,762 | △3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,173,431 | △3,987,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 12,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △11,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △5,792,600 | △5,849,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,292,600 | △4,649,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,404,120 | 69,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,475,925 | 12,071,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,071,805 | ※1 12,141,596 |
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