有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 第21期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,894,263 | 3,940,172 |
| 減価償却費 | 2,073,902 | 2,066,202 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,328 | 2,761 |
| 受取利息 | △770 | △36 |
| 未払分配金戻入 | △1,004 | △789 |
| 支払利息 | 628,046 | 619,630 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △565 | 1,582 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △59,944 | 29,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,723 | △13,909 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △215,969 | 281,669 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,690 | 1,345 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △811 | 11,928 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,401 | △1,544 |
| その他 | 461 | △3,971 |
| 小計 | 6,379,796 | 6,938,611 |
| 利息の受取額 | 770 | 36 |
| 利息の支払額 | △640,653 | △619,705 |
| 法人税等の支払額 | △828 | △696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739,085 | 6,318,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,691 | △4,096,272 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △122,507 | △124,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △82 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △266,545 | △288,442 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,811 | 330,111 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △67,694 | △101,191 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,020 | 96,017 |
| その他 | △3,223 | △11,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,054 | △4,196,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 42,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000,000 | △40,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,722,016 | △3,894,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,722,016 | △2,394,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △301,986 | △272,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,666,853 | 7,364,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,364,867 | ※1 7,092,087 |
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