有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 第38期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,571,069 | 5,794,052 |
| 減価償却費 | 1,897,300 | 1,903,051 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,882 |
| 受取利息 | △1,375 | △6,445 |
| 未払分配金戻入 | △249 | △356 |
| 支払利息 | 414,097 | 420,695 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 195 | △367 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 124,091 | △150,933 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,214 | △10,665 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 223,425 | △105,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △979 | 58,185 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △723 | △3,737 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,541 | 30,752 |
| その他 | 8,556 | △11,587 |
| 小計 | 8,303,110 | 7,921,319 |
| 利息の受取額 | 1,375 | 6,445 |
| 利息の支払額 | △411,137 | △416,810 |
| 法人税等の支払額 | △1,147 | △1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,892,200 | 7,509,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △869,233 | △2,630,373 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △290,754 | △425,888 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △30,992 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △25,880 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △251,394 | △183,487 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 247,419 | 231,236 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △58,065 | △43,595 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,460 | 51,149 |
| その他 | △11,599 | △3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237,039 | △3,004,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,500,000 | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,768,592 | △5,570,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,268,592 | △4,570,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △613,430 | △65,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,154,540 | 13,541,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,541,109 | ※1 13,475,925 |
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