有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 第35期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,427,352 | 5,893,020 |
| 減価償却費 | 1,967,353 | 1,930,625 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,882 | 3,946 |
| 受取利息 | △73 | △73 |
| 未払分配金戻入 | △299 | △328 |
| 支払利息 | 403,117 | 406,648 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 25,676 | △56,317 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | △82,903 | 77,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,175 | 34,487 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △589,915 | 538,197 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,642 | △14,504 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,205 | 1,015 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30,746 | 31,984 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 754,724 |
| その他 | △4,174 | △17,892 |
| 小計 | 7,201,245 | 9,587,985 |
| 利息の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | △414,999 | △401,892 |
| 法人税等の支払額 | △965 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,785,354 | 9,185,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △354,852 | △596,529 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △242,403 | △298,610 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,086 | △329,922 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 197,475 | 244,130 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,926 | △63,877 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,677 | 59,221 |
| その他 | △3,223 | △9,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,339 | △994,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △11,500,000 |
| 分配金の支払額 | △5,185,223 | △5,425,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,185,223 | △6,425,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,209 | 1,764,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,116,728 | 15,107,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,107,519 | ※1 16,872,171 |
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