有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 第18期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,541,098 | 3,685,163 |
| 減価償却費 | 2,088,356 | 2,075,257 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,510 | 4,999 |
| 受取利息 | △936 | △831 |
| 未払分配金戻入 | △988 | △948 |
| 支払利息 | 763,017 | 690,628 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,498 | △3,225 |
| PM会社営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,177 | △70,465 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,395 | 33,980 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 285,978 | △73,931 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 107,047 | 40,338 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,626 | △1,220 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,856 | 11,839 |
| その他 | △3,522 | △7,903 |
| 小計 | 6,756,070 | 6,383,680 |
| 利息の受取額 | 936 | 831 |
| 利息の支払額 | △724,203 | △724,061 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,031,847 | 5,659,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,863,282 | △112,906 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △138,836 | △138,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △523,093 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △304,743 | △229,566 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 488,954 | 249,200 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △125,044 | △81,038 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 115,217 | 95,664 |
| その他 | △7,703 | △3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,358,530 | △219,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,000,000 | 43,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △52,000,000 | △43,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △11,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △10,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,434,478 | △3,539,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,065,521 | △5,539,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,160 | △99,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,579,867 | 8,318,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,318,706 | ※1 8,219,231 |
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