有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月10日現在 | 当 期 平成26年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,059,342 | 5,025,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,318,303,408 | 3,071,111,001 | |||
| 未収入金 | 15,200,000 | 24,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 | |||
| 資産合計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,181,568 | 9,376,294 | |||
| 未払解約金 | 1,378,011 | 11,755,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,309 | 133,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,295,629 | 3,194,371 | |||
| その他未払費用 | 131,434 | 128,814 | |||
| 流動負債合計 | 15,123,951 | 24,588,018 | |||
| 負債合計 | 15,123,951 | 24,588,018 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,072,627,319 | ※1 3,750,517,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 749,188,520 | ※2 △ 674,369,033 | |||
| (分配準備積立金) | 11,793,789 | 10,224,861 | |||
| 元本等合計 | 3,323,438,799 | 3,076,148,867 | |||
| 純資産合計 | 3,323,438,799 | 3,076,148,867 | |||
| 負債純資産合計 | 3,338,562,750 | 3,100,736,885 | |||
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