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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年12月10日現在	当期 2026年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,420,296	1,366,580
		親投資信託受益証券		219,706,095	208,091,057
		流動資産合計		221,126,391	209,457,637
	資産合計			221,126,391	209,457,637
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		119,172	110,454
		未払受託者報酬		10,001	9,460
		未払委託者報酬		240,199	227,253
		その他未払費用		9,331	8,700
		流動負債合計		378,703	355,867
	負債合計			378,703	355,867
純資産の部
	元本等
		元本		※1 238,345,089	※1 220,909,731
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 17,597,401	※2 △ 11,807,961
			(分配準備積立金)	12,334,624	12,631,691
		元本等合計		220,747,688	209,101,770
	純資産合計			220,747,688	209,101,770
負債純資産合計				221,126,391	209,457,637

開示資料

決算

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