有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,466,520 | 1,420,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 228,151,276 | 219,706,095 | |||
| 未収入金 | 18,596 | - | |||
| 流動資産合計 | 229,636,392 | 221,126,391 | |||
| 資産合計 | 229,636,392 | 221,126,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 135,928 | 119,172 | |||
| 未払解約金 | 26 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,915 | 10,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 238,129 | 240,199 | |||
| その他未払費用 | 9,419 | 9,331 | |||
| 流動負債合計 | 393,417 | 378,703 | |||
| 負債合計 | 393,417 | 378,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 271,857,068 | ※1 238,345,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,614,093 | ※2 △ 17,597,401 | |||
| (分配準備積立金) | 12,078,615 | 12,334,624 | |||
| 元本等合計 | 229,242,975 | 220,747,688 | |||
| 純資産合計 | 229,242,975 | 220,747,688 | |||
| 負債純資産合計 | 229,636,392 | 221,126,391 | |||
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