有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月10日現在 | 当 期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,136,720 | 15,219,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,192,245,645 | 2,099,808,508 | |||
| 未収入金 | 3,760,000 | 889,174 | |||
| 流動資産合計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 | |||
| 資産合計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,859,825 | 2,787,904 | |||
| 未払解約金 | 3,416,707 | 671,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,368 | 97,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,077 | 2,343,518 | |||
| その他未払費用 | 92,679 | 84,900 | |||
| 流動負債合計 | 8,903,656 | 5,985,133 | |||
| 負債合計 | 8,903,656 | 5,985,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,859,825,959 | ※1 2,787,904,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 664,587,250 | ※2 △ 677,973,348 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,989,031 | |||
| 元本等合計 | 2,195,238,709 | 2,109,931,604 | |||
| 純資産合計 | 2,195,238,709 | 2,109,931,604 | |||
| 負債純資産合計 | 2,204,142,365 | 2,115,916,737 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
