有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月10日現在 | 当 期 平成28年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,993,829 | 8,136,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,449,213,450 | 2,192,245,645 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 | |||
| 資産合計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,417,412 | 2,859,825 | |||
| 未払解約金 | - | 3,416,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,268 | 101,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,622,550 | 2,433,077 | |||
| その他未払費用 | 103,522 | 92,679 | |||
| 流動負債合計 | 7,252,752 | 8,903,656 | |||
| 負債合計 | 7,252,752 | 8,903,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,944,941,707 | ※1 2,859,825,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 489,987,180 | ※2 △ 664,587,250 | |||
| 元本等合計 | 2,454,954,527 | 2,195,238,709 | |||
| 純資産合計 | 2,454,954,527 | 2,195,238,709 | |||
| 負債純資産合計 | 2,462,207,279 | 2,204,142,365 | |||
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