有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月10日現在 | 当 期 2019年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,874,414 | 2,711,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 440,291,152 | 409,143,489 | |||
| 流動資産合計 | 443,165,566 | 411,855,487 | |||
| 資産合計 | 443,165,566 | 411,855,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 290,402 | 270,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,027 | 18,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 480,906 | 437,855 | |||
| その他未払費用 | 19,225 | 17,569 | |||
| 流動負債合計 | 810,560 | 744,236 | |||
| 負債合計 | 810,560 | 744,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 580,805,425 | ※1 541,154,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 138,450,419 | ※2 △ 130,043,724 | |||
| (分配準備積立金) | 9,917,937 | 10,678,405 | |||
| 元本等合計 | 442,355,006 | 411,111,251 | |||
| 純資産合計 | 442,355,006 | 411,111,251 | |||
| 負債純資産合計 | 443,165,566 | 411,855,487 | |||
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