有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月11日現在 | 当 期 平成30年6月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,719,602 | |||
| コール・ローン | 4,473,770 | 2,133,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 677,943,610 | 577,388,663 | |||
| 未収入金 | 1,478,210 | - | |||
| 流動資産合計 | 683,895,590 | 581,241,479 | |||
| 資産合計 | 683,895,590 | 581,241,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 426,723 | 387,064 | |||
| 未払解約金 | 1,470,856 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 31,236 | 27,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 749,915 | 669,858 | |||
| その他未払費用 | 28,614 | 25,141 | |||
| 流動負債合計 | 2,707,344 | 1,109,965 | |||
| 負債合計 | 2,707,344 | 1,109,965 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 853,447,784 | ※1 774,129,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,259,538 | ※2 △ 193,997,713 | |||
| (分配準備積立金) | 6,612,787 | 7,536,513 | |||
| 元本等合計 | 681,188,246 | 580,131,514 | |||
| 純資産合計 | 681,188,246 | 580,131,514 | |||
| 負債純資産合計 | 683,895,590 | 581,241,479 | |||
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