有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月10日現在 | 当 期 2022年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,143,577 | 2,030,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,331,833 | 309,820,060 | |||
| 未収入金 | 808,526 | 56,169 | |||
| 流動資産合計 | 329,283,936 | 311,907,099 | |||
| 資産合計 | 329,283,936 | 311,907,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 206,571 | 196,815 | |||
| 未払解約金 | 758,430 | 34 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,917 | 14,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 358,203 | 346,548 | |||
| その他未払費用 | 13,835 | 13,035 | |||
| 流動負債合計 | 1,351,956 | 570,862 | |||
| 負債合計 | 1,351,956 | 570,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 413,143,571 | ※1 393,631,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 85,211,591 | ※2 △ 82,295,129 | |||
| (分配準備積立金) | 10,179,548 | 10,134,940 | |||
| 元本等合計 | 327,931,980 | 311,336,237 | |||
| 純資産合計 | 327,931,980 | 311,336,237 | |||
| 負債純資産合計 | 329,283,936 | 311,907,099 | |||
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