有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月10日現在 | 当 期 2021年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,271,875 | 2,143,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 346,004,772 | 326,331,833 | |||
| 未収入金 | - | 808,526 | |||
| 流動資産合計 | 348,276,647 | 329,283,936 | |||
| 資産合計 | 348,276,647 | 329,283,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 211,946 | 206,571 | |||
| 未払解約金 | - | 758,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,134 | 14,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 387,356 | 358,203 | |||
| その他未払費用 | 14,305 | 13,835 | |||
| 流動負債合計 | 629,741 | 1,351,956 | |||
| 負債合計 | 629,741 | 1,351,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 423,893,609 | ※1 413,143,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,246,703 | ※2 △ 85,211,591 | |||
| (分配準備積立金) | 10,716,799 | 10,179,548 | |||
| 元本等合計 | 347,646,906 | 327,931,980 | |||
| 純資産合計 | 347,646,906 | 327,931,980 | |||
| 負債純資産合計 | 348,276,647 | 329,283,936 | |||
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