有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月10日現在 | 当 期 平成27年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,008,678 | 2,993,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,754,867,481 | 2,449,213,450 | |||
| 未収入金 | 8,270,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 | |||
| 資産合計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,725,486 | 4,417,412 | |||
| 未払解約金 | 375,592 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,637 | 109,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,943,424 | 2,622,550 | |||
| その他未払費用 | 117,496 | 103,522 | |||
| 流動負債合計 | 8,284,635 | 7,252,752 | |||
| 負債合計 | 8,284,635 | 7,252,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,150,324,222 | ※1 2,944,941,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 392,462,698 | ※2 △ 489,987,180 | |||
| (分配準備積立金) | 824,867 | - | |||
| 元本等合計 | 2,757,861,524 | 2,454,954,527 | |||
| 純資産合計 | 2,757,861,524 | 2,454,954,527 | |||
| 負債純資産合計 | 2,766,146,159 | 2,462,207,279 | |||
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