有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月10日現在 | 当 期 2022年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,030,870 | 1,816,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 309,820,060 | 272,340,998 | |||
| 未収入金 | 56,169 | 16,602 | |||
| 流動資産合計 | 311,907,099 | 274,174,121 | |||
| 資産合計 | 311,907,099 | 274,174,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,815 | 176,468 | |||
| 未払解約金 | 34 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,430 | 13,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,548 | 318,786 | |||
| その他未払費用 | 13,035 | 11,901 | |||
| 流動負債合計 | 570,862 | 520,451 | |||
| 負債合計 | 570,862 | 520,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,631,366 | ※1 352,937,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,295,129 | ※2 △ 79,283,702 | |||
| (分配準備積立金) | 10,134,940 | 9,634,714 | |||
| 元本等合計 | 311,336,237 | 273,653,670 | |||
| 純資産合計 | 311,336,237 | 273,653,670 | |||
| 負債純資産合計 | 311,907,099 | 274,174,121 | |||
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