有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月12日現在 | 当 期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,219,055 | 4,822,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,099,808,508 | 712,503,652 | |||
| 未収入金 | 889,174 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 | |||
| 資産合計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,787,904 | 473,146 | |||
| 未払解約金 | 671,167 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 97,644 | 35,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,343,518 | 848,901 | |||
| その他未払費用 | 84,900 | 48,445 | |||
| 流動負債合計 | 5,985,133 | 1,405,856 | |||
| 負債合計 | 5,985,133 | 1,405,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,787,904,952 | ※1 946,293,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 677,973,348 | ※2 △ 230,372,935 | |||
| (分配準備積立金) | 1,989,031 | 2,624,019 | |||
| 元本等合計 | 2,109,931,604 | 715,920,650 | |||
| 純資産合計 | 2,109,931,604 | 715,920,650 | |||
| 負債純資産合計 | 2,115,916,737 | 717,326,506 | |||
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