有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月12日現在 | 当期 2023年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,816,521 | 1,766,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 272,340,998 | 261,183,756 | |||
| 未収入金 | 16,602 | 779,667 | |||
| 流動資産合計 | 274,174,121 | 263,730,295 | |||
| 資産合計 | 274,174,121 | 263,730,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 176,468 | 169,432 | |||
| 未払解約金 | 24 | 781,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,272 | 13,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,786 | 312,141 | |||
| その他未払費用 | 11,901 | 10,644 | |||
| 流動負債合計 | 520,451 | 1,286,923 | |||
| 負債合計 | 520,451 | 1,286,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 352,937,372 | ※1 338,865,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,283,702 | ※2 △ 76,422,259 | |||
| (分配準備積立金) | 9,634,714 | 10,029,594 | |||
| 元本等合計 | 273,653,670 | 262,443,372 | |||
| 純資産合計 | 273,653,670 | 262,443,372 | |||
| 負債純資産合計 | 274,174,121 | 263,730,295 | |||
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