有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月11日現在 | 当 期 平成30年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,719,602 | - | |||
| コール・ローン | 2,133,214 | 3,410,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 577,388,663 | 520,708,825 | |||
| 未収入金 | - | 1,477,919 | |||
| 流動資産合計 | 581,241,479 | 525,597,376 | |||
| 資産合計 | 581,241,479 | 525,597,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 387,064 | 345,440 | |||
| 未払解約金 | - | 1,444,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,902 | 22,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 669,858 | 535,087 | |||
| その他未払費用 | 25,141 | 22,594 | |||
| 流動負債合計 | 1,109,965 | 2,369,921 | |||
| 負債合計 | 1,109,965 | 2,369,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 774,129,227 | ※1 690,881,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 193,997,713 | ※2 △ 167,654,068 | |||
| (分配準備積立金) | 7,536,513 | 9,286,179 | |||
| 元本等合計 | 580,131,514 | 523,227,455 | |||
| 純資産合計 | 580,131,514 | 523,227,455 | |||
| 負債純資産合計 | 581,241,479 | 525,597,376 | |||
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