有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月10日現在 | 当 期 2020年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,711,998 | 2,568,570 | |||
| 親投資信託受益証券 | 409,143,489 | 387,245,328 | |||
| 未収入金 | - | 1,449,596 | |||
| 流動資産合計 | 411,855,487 | 391,263,494 | |||
| 資産合計 | 411,855,487 | 391,263,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 270,577 | 250,078 | |||
| 未払解約金 | - | 1,416,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,235 | 17,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 437,855 | 417,452 | |||
| その他未払費用 | 17,569 | 16,195 | |||
| 流動負債合計 | 744,236 | 2,117,204 | |||
| 負債合計 | 744,236 | 2,117,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 541,154,975 | ※1 500,156,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 130,043,724 | ※2 △ 111,010,225 | |||
| (分配準備積立金) | 10,678,405 | 10,619,960 | |||
| 元本等合計 | 411,111,251 | 389,146,290 | |||
| 純資産合計 | 411,111,251 | 389,146,290 | |||
| 負債純資産合計 | 411,855,487 | 391,263,494 | |||
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