有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月12日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,766,872 | 1,679,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 261,183,756 | 252,857,008 | |||
| 未収入金 | 779,667 | 29,174 | |||
| 流動資産合計 | 263,730,295 | 254,565,851 | |||
| 資産合計 | 263,730,295 | 254,565,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,432 | 157,509 | |||
| 未払解約金 | 781,706 | 130 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,000 | 12,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,141 | 288,616 | |||
| その他未払費用 | 10,644 | 10,596 | |||
| 流動負債合計 | 1,286,923 | 468,871 | |||
| 負債合計 | 1,286,923 | 468,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 338,865,631 | ※1 315,018,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,422,259 | ※2 △ 60,921,034 | |||
| (分配準備積立金) | 10,029,594 | 10,401,323 | |||
| 元本等合計 | 262,443,372 | 254,096,980 | |||
| 純資産合計 | 262,443,372 | 254,096,980 | |||
| 負債純資産合計 | 263,730,295 | 254,565,851 | |||
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