有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月10日現在 | 当 期 2019年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,410,632 | 2,874,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 520,708,825 | 440,291,152 | |||
| 未収入金 | 1,477,919 | - | |||
| 流動資産合計 | 525,597,376 | 443,165,566 | |||
| 資産合計 | 525,597,376 | 443,165,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 345,440 | 290,402 | |||
| 未払解約金 | 1,444,514 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,286 | 20,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 535,087 | 480,906 | |||
| その他未払費用 | 22,594 | 19,225 | |||
| 流動負債合計 | 2,369,921 | 810,560 | |||
| 負債合計 | 2,369,921 | 810,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 690,881,523 | ※1 580,805,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 167,654,068 | ※2 △ 138,450,419 | |||
| (分配準備積立金) | 9,286,179 | 9,917,937 | |||
| 元本等合計 | 523,227,455 | 442,355,006 | |||
| 純資産合計 | 523,227,455 | 442,355,006 | |||
| 負債純資産合計 | 525,597,376 | 443,165,566 | |||
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