有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月10日現在 | 当期 2025年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,538,483 | 1,466,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,678,804 | 228,151,276 | |||
| 未収入金 | - | 18,596 | |||
| 流動資産合計 | 241,217,287 | 229,636,392 | |||
| 資産合計 | 241,217,287 | 229,636,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 140,575 | 135,928 | |||
| 未払解約金 | 21 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,497 | 9,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,023 | 238,129 | |||
| その他未払費用 | 10,094 | 9,419 | |||
| 流動負債合計 | 413,210 | 393,417 | |||
| 負債合計 | 413,210 | 393,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 281,151,683 | ※1 271,857,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,347,606 | ※2 △ 42,614,093 | |||
| (分配準備積立金) | 11,689,137 | 12,078,615 | |||
| 元本等合計 | 240,804,077 | 229,242,975 | |||
| 純資産合計 | 240,804,077 | 229,242,975 | |||
| 負債純資産合計 | 241,217,287 | 229,636,392 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
