有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月10日現在 | 当 期 平成26年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,025,884 | 3,740,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,071,111,001 | 3,082,450,900 | |||
| 未収入金 | 24,600,000 | 15,722,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 | |||
| 資産合計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,376,294 | 8,465,407 | |||
| 未払解約金 | 11,755,449 | 3,712,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,090 | 136,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,194,371 | 3,273,909 | |||
| その他未払費用 | 128,814 | 122,804 | |||
| 流動負債合計 | 24,588,018 | 15,711,496 | |||
| 負債合計 | 24,588,018 | 15,711,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,750,517,900 | ※1 3,386,162,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 674,369,033 | ※2 △ 299,960,772 | |||
| (分配準備積立金) | 10,224,861 | 339,059 | |||
| 元本等合計 | 3,076,148,867 | 3,086,202,157 | |||
| 純資産合計 | 3,076,148,867 | 3,086,202,157 | |||
| 負債純資産合計 | 3,100,736,885 | 3,101,913,653 | |||
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