有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月10日現在 | 当期 2024年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,676,291 | 1,538,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 255,709,477 | 239,678,804 | |||
| 未収入金 | 16,589 | - | |||
| 流動資産合計 | 257,402,357 | 241,217,287 | |||
| 資産合計 | 257,402,357 | 241,217,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,721 | 140,575 | |||
| 未払解約金 | 20 | 21 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,014 | 10,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 288,415 | 252,023 | |||
| その他未払費用 | 10,365 | 10,094 | |||
| 流動負債合計 | 458,535 | 413,210 | |||
| 負債合計 | 458,535 | 413,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 295,443,882 | ※1 281,151,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,500,060 | ※2 △ 40,347,606 | |||
| (分配準備積立金) | 11,402,466 | 11,689,137 | |||
| 元本等合計 | 256,943,822 | 240,804,077 | |||
| 純資産合計 | 256,943,822 | 240,804,077 | |||
| 負債純資産合計 | 257,402,357 | 241,217,287 | |||
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